ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月6日 10:34
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第19期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 699 | 239 |
| 減価償却費 | 359 | 374 |
| のれん償却額 | 83 | 120 |
| 保険解約返戻金 | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 受取保険金 | － | -63 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,443 | 1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940 | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -11 |
| その他 | -54 | 199 |
| 小計 | 1,855 | 1,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 保険金の受取額 | － | 63 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -611 |
| 貸付けによる支出 | 2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -4 |
| その他 | -33 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 176 | 788 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -271 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -210 |
| 株式の発行による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -163 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -47 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,931 | 8,656 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
