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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年6月30日	自 2022年1月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	803	699
減価償却費	318	359
のれん償却額	46	83
減損損失	54	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	-91	-198
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	-9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	0	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-1	-7
工事損失引当金の増減額（△は減少）	30	39
受取利息及び受取配当金	-6	-6
支払利息	20	22
持分法による投資損益（△は益）	5	1
固定資産売却損益（△は益）		3
固定資産除却損	10	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	0
売上債権の増減額（△は増加）	-902	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	1,443
棚卸資産の増減額（△は増加）	-84	317
未収入金の増減額（△は増加）	-27	-77
仕入債務の増減額（△は減少）	150	-940
未成工事受入金の増減額（△は減少）	323	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	11
株式給付引当金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）	100	67
その他	-185	23
小計	579	1,855
利息及び配当金の受取額	6	6
利息の支払額	-20	-22
法人税等の支払額	-331	-532
営業活動によるキャッシュ・フロー	234	1,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-18	-18
定期預金の払戻による収入	12	12
有形固定資産の取得による支出	-245	-572
有形固定資産の売却による収入	1	4
投資有価証券の取得による支出	-160	-36
投資有価証券の売却による収入	127	5
貸付けによる支出	-12	2
貸付金の回収による収入	3	0
差入保証金の差入による支出	-1	-54
その他	-30	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-322	-691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-2,763	176
長期借入れによる収入	1,000	200
長期借入金の返済による支出	-47	-154
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	-150	-200
株式の発行による収入	580	17
配当金の支払額	-153	-163
リース債務の返済による支出	-40	-50
財務活動によるキャッシュ・フロー	-575	-174
現金及び現金同等物に係る換算差額	63	239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-599	680
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,250	6,931

ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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