ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,173 | 803,964 |
| 減価償却費 | 308,208 | 318,433 |
| のれん償却額 | 62,796 | 46,754 |
| 減損損失 | 236,810 | 54,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,310 | -3,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,950 | -91,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,714 | 23,762 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37 | 85 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,410 | -1,282 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,213 | 30,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,397 | -6,807 |
| 支払利息 | 21,710 | 20,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 322 | 5,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,427 | -469 |
| 固定資産除却損 | 4,282 | 10,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,528 | -3,855 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,042,678 | -902,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,155 | -84,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,322 | -27,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,688 | 150,771 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -49,059 | 323,321 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,168 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -367,729 | 100,148 |
| その他 | -301,906 | -185,520 |
| 小計 | 1,928,215 | 579,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 6,546 |
| 利息の支払額 | -19,572 | -20,075 |
| 法人税等の支払額 | -177,433 | -331,644 |
| 法人税等の還付額 | 96,057 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,240 | 234,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,614 | -245,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,510 | 1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,883 | -160,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,756 | 127,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -987,891 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 3,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,685 | -1,061 |
| その他 | -17,015 | -30,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,293 | -322,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,027,455 | -2,763,509 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,206 | -47,638 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 580,151 |
| 配当金の支払額 | -148,903 | -153,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,183 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,250 | -40,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,998 | -575,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,930 | 63,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,982 | -599,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,115,581 | 7,256,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
