ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,379 | 590,872 |
| 減価償却費 | 192,864 | 212,042 |
| のれん償却額 | 12,031 | 22,278 |
| 減損損失 | 15,588 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,239 | 17,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,883 | 9,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,150 | -6,850 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 495 | 276 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,848 | -3,471 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 264 | 2,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,076 | -9,423 |
| 支払利息 | 19,161 | 17,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 157 | -691 |
| 固定資産除却損 | 280 | 6,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -696 | -1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,289,909 | 371,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,711 | -132,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,092 | -607,965 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -723,743 | -28,892 |
| その他 | -45,963 | 103,864 |
| 小計 | 2,184,327 | 560,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,920 | 9,190 |
| 利息の支払額 | -19,721 | -16,625 |
| 法人税等の支払額 | -399,472 | -304,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,054 | 248,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -28,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,680 | 51,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,367 | -1,062,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 52,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,500 | -105,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,423 | 121,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 235,445 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,779 | 2,299 |
| その他 | -20,671 | -18,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,810 | -1,046,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 326,765 | 1,816,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,860 | -357,346 |
| 配当金の支払額 | -93,066 | -124,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -37,506 | -30,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,764 | 1,304,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,070 | -26,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472,171 | 479,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,456,200 | 4,935,281 |
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