ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,040 | 633,379 |
| 減価償却費 | 166,893 | 192,864 |
| のれん償却額 | 10,672 | 12,031 |
| 保険解約返戻金 | -38,255 | － |
| 減損損失 | － | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,345 | 27,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,555 | -79,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,450 | -45,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | 495 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,848 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,931 | -8,076 |
| 支払利息 | 25,605 | 19,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,146 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,881 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,327 | 2,289,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,000 | 488,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,512 | -596,092 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -88,153 | -723,743 |
| その他 | 231,634 | -45,682 |
| 小計 | 1,283,111 | 2,184,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,417 | 7,920 |
| 利息の支払額 | -26,941 | -19,721 |
| 法人税等の支払額 | -247,517 | -399,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,070 | 1,773,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,323 | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,500 | 76,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,339 | -124,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,878 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,417 | -138,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,417 | 44,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 235,445 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,251 | 32,779 |
| その他 | 19,846 | -20,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,185 | 85,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 326,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,234 | -589,860 |
| 配当金の支払額 | -93,066 | -93,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -38,432 | -37,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,732 | -393,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,580 | 7,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,570 | 1,472,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,504 | 4,804,879 |
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