ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,074 | 1,504,675 |
| 減価償却費 | 409,781 | 461,652 |
| のれん償却額 | 25,547 | 44,054 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,020 |
| 減損損失 | 61,752 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,570 | 32,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,274 | 48,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,700 | 15,870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 660 | 9,745 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 1,596 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,072 | 20,652 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,676 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,926 | -13,613 |
| 支払利息 | 38,297 | 38,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,793 | 51,214 |
| 固定資産除却損 | 15,331 | 24,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,687 | -472,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061,758 | -1,682,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,206 | -514,046 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,289 | -119,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,166 | 537,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -280,274 | 366,947 |
| その他 | -36,643 | 46,508 |
| 小計 | 2,428,284 | 395,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,581 | 13,526 |
| 利息の支払額 | -37,828 | -37,046 |
| 法人税等の支払額 | -540,167 | -477,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867,869 | -105,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,622 | -2,037,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,662 | 277,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,006 | -162,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,796 | 822,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 235,445 | 599,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -508,364 |
| 貸付けによる支出 | -32,406 | -8,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,267 | 4,459 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,600 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,200 | 72,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,859 | -361,501 |
| その他 | -42,801 | -45,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,923 | -1,402,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 649,132 | 3,912,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,684 | -553,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -162,057 | -96 |
| 配当金の支払額 | -217,153 | -272,989 |
| リース債務の返済による支出 | -73,148 | -55,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,910 | 3,030,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,457 | -9,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,492 | 1,513,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,456,200 | 5,969,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
