有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,504,675 | 1,063,394 |
減価償却費 | 461,652 | 594,004 |
のれん償却額 | 44,054 | 91,397 |
株式交付費 | - | 14,465 |
負ののれん発生益 | -8,020 | - |
減損損失 | - | 162,897 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,361 | 51,649 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,610 | -97,506 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,870 | -60,420 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,745 | -9,840 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,596 | 6,663 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20,652 | 189,174 |
受取利息及び受取配当金 | -13,613 | -8,508 |
支払利息 | 38,219 | 43,677 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,624 | 8,030 |
固定資産売却損益(△は益) | 51,214 | -9,538 |
固定資産除却損 | 24,489 | 16,499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -472,872 | 3,106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,682,025 | 910,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514,046 | 471,170 |
未収入金の増減額(△は増加) | -119,337 | -16,265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 537,414 | -716,721 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 366,947 | 148,080 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -131,646 | 398,603 |
その他 | 178,154 | -35,961 |
小計 | 395,719 | 3,218,097 |
利息及び配当金の受取額 | 13,526 | 7,846 |
利息の支払額 | -37,046 | -43,217 |
法人税等の支払額 | -477,477 | -766,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,277 | 2,416,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,037,874 | -2,381,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 277,503 | 25,787 |
投資有価証券の取得による支出 | -162,682 | -151,059 |
投資有価証券の売却による収入 | 822,960 | 184,262 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 599,999 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508,364 | -502,040 |
貸付けによる支出 | -8,005 | -4,426 |
貸付金の回収による収入 | 4,459 | 33,402 |
定期預金の預入による支出 | -56,000 | -33,000 |
定期預金の払戻による収入 | 72,710 | 36,000 |
差入保証金の差入による支出 | -361,501 | -6,597 |
その他 | -45,681 | -46,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,476 | -2,846,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,912,177 | 225,482 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -553,472 | -406,278 |
自己株式の取得による支出 | -96 | - |
配当金の支払額 | -272,989 | -297,806 |
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | -20,358 |
株式の発行による支出 | - | -14,465 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -55,290 | -44,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,328 | 1,642,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,145 | -57,567 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,513,429 | 1,154,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,969,630 | 7,124,564 |