ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504,675 | 1,063,394 |
| 減価償却費 | 461,652 | 594,004 |
| のれん償却額 | 44,054 | 91,397 |
| 株式交付費 | － | 14,465 |
| 負ののれん発生益 | -8,020 | － |
| 減損損失 | － | 162,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,361 | 51,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,610 | -97,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,870 | -60,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,745 | -9,840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | 6,663 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,652 | 189,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,613 | -8,508 |
| 支払利息 | 38,219 | 43,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,624 | 8,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51,214 | -9,538 |
| 固定資産除却損 | 24,489 | 16,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472,872 | 3,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682,025 | 910,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,046 | 471,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,337 | -16,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,414 | -716,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 366,947 | 148,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,646 | 398,603 |
| その他 | 178,154 | -35,961 |
| 小計 | 395,719 | 3,218,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,526 | 7,846 |
| 利息の支払額 | -37,046 | -43,217 |
| 法人税等の支払額 | -477,477 | -766,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,277 | 2,416,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,037,874 | -2,381,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,503 | 25,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,682 | -151,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 822,960 | 184,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 599,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508,364 | -502,040 |
| 貸付けによる支出 | -8,005 | -4,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,459 | 33,402 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,710 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361,501 | -6,597 |
| その他 | -45,681 | -46,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,476 | -2,846,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,912,177 | 225,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,472 | -406,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -272,989 | -297,806 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -20,358 |
| 株式の発行による支出 | － | -14,465 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,290 | -44,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,328 | 1,642,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,145 | -57,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513,429 | 1,154,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,969,630 | 7,124,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
