ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,394 | 1,102,768 |
| 減価償却費 | 594,004 | 617,071 |
| のれん償却額 | 91,397 | 110,820 |
| 株式交付費 | 14,465 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 11,119 |
| 減損損失 | 162,897 | 265,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,649 | 45,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,506 | 165,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,420 | 53,087 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,840 | 1,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,663 | -15,683 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 189,174 | -173,634 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -4,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,508 | -30,618 |
| 支払利息 | 43,677 | 39,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,030 | -4,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,538 | -10,722 |
| 固定資産除却損 | 16,499 | 4,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,106 | -5,755 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -152,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,045 | 1,319,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471,170 | 314,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,265 | 334,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716,721 | -295,306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,080 | -592,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398,603 | -351,114 |
| その他 | -35,961 | -122,701 |
| 小計 | 3,218,097 | 2,633,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 29,788 |
| 利息の支払額 | -43,217 | -38,742 |
| 法人税等の支払額 | -766,724 | -402,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,002 | 2,222,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381,848 | -771,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,787 | 75,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,059 | -104,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,262 | 105,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -502,040 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -307,891 |
| 貸付けによる支出 | -4,426 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,402 | 1,610 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,597 | -3,748 |
| その他 | -46,532 | -43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846,051 | -1,047,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | － | -7,194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,044,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 225,482 | -805,802 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,278 | -169,591 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -225,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,887 |
| 配当金の支払額 | -297,806 | -297,806 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -20,358 | － |
| 株式の発行による支出 | -14,465 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -143,605 |
| リース債務の返済による支出 | -44,023 | -81,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,549 | -424,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,567 | -18,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,934 | 731,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,124,564 | 7,856,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
