ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102,768 | 1,235,053 |
| 減価償却費 | 617,071 | 667,843 |
| のれん償却額 | 110,820 | 107,205 |
| 新株予約権発行費 | 11,119 | － |
| 減損損失 | 265,468 | 64,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,211 | 17,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,323 | 105,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,087 | 6,471 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | 979 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,683 | -1,121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -173,634 | -26,236 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,992 | 79,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,618 | -12,041 |
| 支払利息 | 39,862 | 44,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,226 | 6,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,722 | 1,497 |
| 固定資産除却損 | 4,935 | 11,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,717 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,755 | -10,851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -152,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,319,755 | -2,026,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,639 | -1,084,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 334,506 | -7,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,306 | 827,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -592,027 | 823,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,431 | 240,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351,114 | 56,270 |
| その他 | -135,132 | 9,635 |
| 小計 | 2,633,927 | 1,136,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,788 | 11,353 |
| 利息の支払額 | -38,742 | -44,158 |
| 法人税等の支払額 | -402,474 | -582,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,499 | 520,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,724 | -686,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,805 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,620 | -217,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,333 | 244,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -807,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -307,891 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 2,420 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,748 | -12,693 |
| その他 | -43,260 | -17,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,496 | -1,505,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | -7,194 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,044,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -805,802 | -2,318,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,591 | -1,214,634 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | -406,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,887 | 776,525 |
| 配当金の支払額 | -297,806 | -314,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143,605 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,262 | -87,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,376 | -703,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,776 | 83,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,850 | -1,605,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,856,415 | 6,250,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
