キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,235 | 1,007 |
| 減価償却費 | 667 | 715 |
| のれん償却額 | 107 | 166 |
| 負ののれん発生益 | － | -36 |
| 減損損失 | 64 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 44 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,026 | 50 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | -386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 823 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 26 |
| その他 | 1 | 27 |
| 小計 | 1,136 | 2,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -44 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686 | -1,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -807 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -36 |
| その他 | -24 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,318 | 1,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860 | 569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -307 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -406 | -400 |
| 株式の発行による収入 | 776 | 17 |
| 配当金の支払額 | -314 | -327 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | 790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,250 | 7,138 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
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