キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,007 | 652 |
| 減価償却費 | 715 | 764 |
| のれん償却額 | 166 | 274 |
| 負ののれん発生益 | -36 | － |
| 減損損失 | 169 | 195 |
| 製品不具合対応費用 | － | 198 |
| 求償金受入 | － | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -42 |
| 支払利息 | 45 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 7 |
| 固定資産除却損 | 61 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -7 |
| 受取保険金 | － | -92 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 50 | 383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | 45 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -76 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -75 |
| その他 | 28 | 150 |
| 小計 | 2,155 | 1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 |
| 利息の支払額 | -45 | -57 |
| 保険金の受取額 | － | 92 |
| 製品不具合対応に係る支払額 | － | -198 |
| 求償金の受取額 | － | 179 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261 | 1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -615 |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | － |
| その他 | -58 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -2,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,338 | 547 |
| 長期借入れによる収入 | 569 | 1,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -662 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -425 |
| 株式の発行による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -327 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -97 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | -460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 6,670 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
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