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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	652	1,091
減価償却費	764	775
のれん償却額	274	312
減損損失	195	82
製品不具合対応費用	198	－
求償金受入	-179	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-60	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-84	261
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	158
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-4	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	10	-2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	10	-17
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-5	-5
受取利息及び受取配当金	-42	-44
支払利息	56	81
持分法による投資損益（△は益）	7	4
固定資産売却損益（△は益）	9	-36
固定資産除却損	27	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-2
受取保険金	-92	-57
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	383	-600
棚卸資産の増減額（△は増加）	-124	212
仕入債務の増減額（△は減少）	45	766
契約負債の増減額（△は減少）	-165	40
未払消費税等の増減額（△は減少）	-75	215
その他	140	260
小計	1,929	3,489
利息及び配当金の受取額	34	52
利息の支払額	-57	-80
保険金の受取額	92	57
製品不具合対応に係る支払額	-198	－
求償金の受取額	179	－
法人税等の支払額	-644	-321
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,335	3,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,357	-1,236
有形固定資産の売却による収入	23	40
投資有価証券の取得による支出	-486	-555
投資有価証券の売却による収入	140	5
出資金の払込による支出	－	-214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-615	－
定期預金の預入による支出	-106	-157
定期預金の払戻による収入	43	226
その他	-85	-150
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,443	-2,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	547	1,992
長期借入れによる収入	1,582	38
長期借入金の返済による支出	-662	-939
社債の償還による支出	-425	-430
自己株式の取得による支出	－	-62
配当金の支払額	-369	-369
リース債務の返済による支出	-97	-70
その他	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	574	157
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-460	1,327
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,670	7,998
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-7	－

ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート