ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 652 | 1,091 |
| 減価償却費 | 764 | 775 |
| のれん償却額 | 274 | 312 |
| 減損損失 | 195 | 82 |
| 製品不具合対応費用 | 198 | － |
| 求償金受入 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 56 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -36 |
| 固定資産除却損 | 27 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 受取保険金 | -92 | -57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 383 | -600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -165 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 215 |
| その他 | 140 | 260 |
| 小計 | 1,929 | 3,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 52 |
| 利息の支払額 | -57 | -80 |
| 保険金の受取額 | 92 | 57 |
| 製品不具合対応に係る支払額 | -198 | － |
| 求償金の受取額 | 179 | － |
| 法人税等の支払額 | -644 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | － | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -615 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 226 |
| その他 | -85 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 547 | 1,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -939 |
| 社債の償還による支出 | -425 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -369 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -70 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,670 | 7,998 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
