ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 17:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 1,195 |
| 減価償却費 | 775 | 813 |
| のれん償却額 | 312 | 284 |
| 減損損失 | 82 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | -64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
| 支払利息 | 81 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -52 |
| 受取保険金 | -57 | -16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -600 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766 | 394 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 40 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215 | -88 |
| その他 | 260 | 365 |
| 小計 | 3,489 | 3,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 44 |
| 利息の支払額 | -80 | -153 |
| 保険金の受取額 | 57 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 137 |
| 出資金の払込による支出 | -214 | -45 |
| 出資金の売却による収入 | － | 131 |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226 | 106 |
| その他 | -150 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,992 | 660 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 1,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -805 |
| 社債の償還による支出 | -430 | -455 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -369 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | -428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,998 | 7,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
