有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,102 | 1,252,074 |
| 減価償却費 | 340,582 | 409,781 |
| のれん償却額 | 19,587 | 25,547 |
| 保険解約返戻金 | -38,255 | － |
| 減損損失 | 35,795 | 61,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,693 | 49,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,439 | -80,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,700 | -37,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -695 | 660 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -2,503 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 260 | 5,072 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,390 | -4,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,331 | -17,926 |
| 支払利息 | 46,905 | 38,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,688 | -5,793 |
| 固定資産除却損 | 20,164 | 15,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,121 | -5,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,572,780 | 1,061,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,810 | -40,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 784,506 | 26,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,382 | -6,166 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 339,137 | -280,274 |
| その他 | -53,709 | -36,643 |
| 小計 | 1,073,927 | 2,428,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,513 | 17,581 |
| 利息の支払額 | -47,338 | -37,828 |
| 法人税等の支払額 | -432,892 | -540,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,209 | 1,867,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,803 | -255,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214,975 | 9,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,149 | -314,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273,377 | 210,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 235,445 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,351 | 35,267 |
| 定期預金の預入による支出 | -174,225 | -52,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,265 | 89,200 |
| その他 | 2,521 | -47,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,686 | -121,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 366,913 | 649,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,848 | -831,684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162,057 |
| 配当金の支払額 | -186,132 | -217,153 |
| リース債務の返済による支出 | -81,073 | -73,148 |
| その他 | 8,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,641 | -634,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,106 | 12,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,774 | 1,123,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,708 | 4,456,200 |