有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,451 | 1,151,102 |
| 減価償却費 | 310,920 | 340,582 |
| のれん償却額 | 58,423 | 19,587 |
| 保険解約返戻金 | － | -38,255 |
| 減損損失 | 248,208 | 35,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,928 | 4,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,053 | -8,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,850 | 27,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | -695 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,565 | -1,446 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,375 | 260 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,560 | 22,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,698 | -16,331 |
| 支払利息 | 55,392 | 46,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 572 | -57,688 |
| 固定資産除却損 | 14,579 | 20,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,388 | -13,121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,603 | -1,572,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,554 | -301,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195,086 | 784,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,704 | 345,382 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161,153 | 339,137 |
| その他 | 200,448 | -53,709 |
| 小計 | 2,036,577 | 1,073,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,083 | 14,513 |
| 利息の支払額 | -55,252 | -47,338 |
| 法人税等の支払額 | -628,189 | -432,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,219 | 608,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,962 | -338,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,542 | 214,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,372 | -228,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,609 | 273,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,466 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,226 | 4,351 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,200 | -174,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,720 | 141,265 |
| その他 | -32,274 | 2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,958 | -104,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62,000 | 366,913 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,995 | -559,848 |
| 信託による自己株式の譲渡 | － | 8,498 |
| 配当金の支払額 | -210,949 | -186,132 |
| リース債務の返済による支出 | -43,096 | -81,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,040 | -451,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,821 | -21,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,398 | 30,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,301,934 | 3,332,708 |