ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月10日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | 462 | -412 | 43 | 50 | - | 2,372 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | -217 | -151 | 426 | -368 | - | 2,440 |
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | 439 | -198 | 840 | 241 | -384 | 3,552 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,732 | -787 | -195 | 945 | -794 | 4,293 | 通期 | 737 | -1,008 | -88 | -271 | -1,252 | 3,223 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,265 | -526 | 336 | 739 | -559 | 4,310 | 通期 | 1,369 | -815 | -438 | 554 | -787 | 3,302 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,016 | -63 | -442 | 953 | -157 | 3,790 | 通期 | 608 | -105 | -452 | 504 | -339 | 3,333 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,773 | 86 | -394 | 1,859 | -124 | 4,805 | 通期 | 1,868 | -122 | -635 | 1,746 | -256 | 4,456 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -1,047 | 1,305 | -799 | -1,062 | 4,935 | 通期 | -105 | -1,402 | 3,030 | -1,508 | -2,038 | 5,970 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 367 | -1,460 | 5,424 | -1,094 | -1,466 | 10,287 | 通期 | 2,416 | -2,846 | 1,643 | -430 | -2,405 | 7,125 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,833 | -1,343 | -474 | 490 | -406 | 7,116 | 通期 | 2,222 | -1,047 | -424 | 1,175 | -778 | 7,856 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 234 | -323 | -575 | -88 | -245 | 7,256 | 通期 | 521 | -1,506 | -704 | -985 | -693 | 6,251 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,307 | -691 | -174 | 616 | -572 | 6,931 | 通期 | 1,261 | -1,548 | 790 | -287 | -1,375 | 7,138 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,543 | -1,601 | 1,605 | -58 | -651 | 8,656 | 通期 | 1,335 | -2,443 | 574 | -1,108 | -1,391 | 6,670 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,525 | -1,104 | -433 | 421 | -552 | 6,706 | 通期 | 3,197 | -2,042 | 157 | 1,155 | -1,250 | 7,998 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 993 | -2,687 | 727 | -1,694 | -1,644 | 6,989 | 通期 | 1,925 | -2,922 | 527 | -997 | -2,003 | 7,569 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 1,662 | -2,057 | 363 | -395 | -1,092 | 7,602 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2011年12月（連）
- 4億6176万
- 2012年12月（連） マイ転
- -2億1708万
- 2013年12月（連） プラ転
- 4億3871万
- 2014年12月（連） +67.96%
- 7億3687万
- 2015年12月（連） +85.82%
- 13億6921万
- 2016年12月（連） -55.58%
- 6億820万
- 2017年12月（連） +207.11%
- 18億6786万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億527万
- 2019年12月（連） プラ転
- 24億1600万
- 2020年12月（連） -8.01%
- 22億2249万
- 2021年12月（連） -76.57%
- 5億2063万
- 2022年12月（連） +142.21%
- 12億6100万
- 2023年12月（連） +5.87%
- 13億3500万
- 2024年12月（連） +139.48%
- 31億9700万
- 2025年12月（連） -39.79%
- 19億2500万
投資活動によるCF#3
- 2011年12月（連）資金投入
- -4億1177万
- 2012年12月（連）投入-63.43%
- -1億5059万
- 2013年12月（連）投入+31.57%
- -1億9815万
- 2014年12月（連）投入+408.72%
- -10億801万
- 2015年12月（連）投入-19.15%
- -8億1495万
- 2016年12月（連）投入-87.15%
- -1億468万
- 2017年12月（連）投入+16.47%
- -1億2192万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -14億247万
- 2019年12月（連）投入+102.93%
- -28億4605万
- 2020年12月（連）投入-63.19%
- -10億4749万
- 2021年12月（連）投入+43.75%
- -15億579万
- 2022年12月（連）投入+2.8%
- -15億4800万
- 2023年12月（連）投入+57.82%
- -24億4300万
- 2024年12月（連）投入-16.41%
- -20億4200万
- 2025年12月（連）投入+43.1%
- -29億2200万
財務活動によるCF#4
- 2011年12月（連）資金調達
- 4319万
- 2012年12月（連）資金調達
- 4億2605万
- 2013年12月（連）資金調達
- 8億4004万
- 2014年12月（連）返済還元
- -8830万
- 2015年12月（連）返済還元
- -4億3804万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4億5164万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6億3491万
- 2018年12月（連）資金調達
- 30億3032万
- 2019年12月（連）資金調達
- 16億4254万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4億2437万
- 2021年12月（連）返済還元
- -7億380万
- 2022年12月（連）資金調達
- 7億9000万
- 2023年12月（連）資金調達
- 5億7400万
- 2024年12月（連）資金調達
- 1億5700万
- 2025年12月（連）資金調達
- 5億2700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年12月（連）
- 4999万
- 2012年12月（連） マイ転
- -3億6768万
- 2013年12月（連） プラ転
- 2億4056万
- 2014年12月（連） マイ転
- -2億7114万
- 2015年12月（連） プラ転
- 5億5426万
- 2016年12月（連） -9.15%
- 5億352万
- 2017年12月（連） +246.75%
- 17億4594万
- 2018年12月（連） マイ転
- -15億775万
- 2019年12月（連）
- -4億3004万
- 2020年12月（連） プラ転
- 11億7500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -9億8516万
- 2022年12月（連）
- -2億8700万
- 2023年12月（連） -286.06%
- -11億800万
- 2024年12月（連） プラ転
- 11億5500万
- 2025年12月（連） マイ転
- -9億9700万
設備投資#6#7*
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）
- -3億8429万
- 2014年12月（連）増加+225.72%
- -12億5169万
- 2015年12月（連）減少-37.13%
- -7億8696万
- 2016年12月（連）減少-56.95%
- -3億3880万
- 2017年12月（連）減少-24.55%
- -2億5562万
- 2018年12月（連）増加+697.22%
- -20億3787万
- 2019年12月（連）増加+17.99%
- -24億457万
- 2020年12月（連）減少-67.65%
- -7億7781万
- 2021年12月（連）減少-10.85%
- -6億9344万
- 2022年12月（連）増加+98.28%
- -13億7500万
- 2023年12月（連）増加+1.16%
- -13億9100万
- 2024年12月（連）減少-10.14%
- -12億5000万
- 2025年12月（連）増加+60.24%
- -20億300万
現金等#8
- 2011年12月（連）
- 23億7208万
- 2012年12月（連） +2.87%
- 24億4006万
- 2013年12月（連） +45.59%
- 35億5242万
- 2014年12月（連） -9.29%
- 32億2253万
- 2015年12月（連） +2.46%
- 33億193万
- 2016年12月（連） +0.93%
- 33億3270万
- 2017年12月（連） +33.71%
- 44億5620万
- 2018年12月（連） +33.96%
- 59億6963万
- 2019年12月（連） +19.35%
- 71億2456万
- 2020年12月（連） +10.27%
- 78億5641万
- 2021年12月（連） -20.44%
- 62億5089万
- 2022年12月（連） +14.19%
- 71億3800万
- 2023年12月（連） -6.56%
- 66億7000万
- 2024年12月（連） +19.91%
- 79億9800万
- 2025年12月（連） -5.36%
- 75億6900万
営業CFマージン
- 2011年12月（連）
- 1.85%
- 2012年12月（連）
- -0.8%
- 2013年12月（連）
- 1.43%
- 2014年12月（連）
- 2.34%
- 2015年12月（連）
- 4.23%
- 2016年12月（連）
- 1.85%
- 2017年12月（連）
- 5.57%
- 2018年12月（連）
- -0.29%
- 2019年12月（連）
- 6.76%
- 2020年12月（連）
- 6.41%
- 2021年12月（連）
- 1.38%
- 2022年12月（連）
- 3.19%
- 2023年12月（連）
- 3.13%
- 2024年12月（連）
- 6.83%
- 2025年12月（連）
- 3.98%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
