ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 16:12
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 586 | 1,163 |
| 減価償却費 | 379 | 498 |
| のれん償却額 | 142 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | -276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -40 |
| 支払利息 | 72 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -3 |
| 固定資産除却損 | | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,996 | 2,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941 | -1,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 149 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 54 |
| その他 | -75 | -39 |
| 小計 | 1,759 | 2,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 33 |
| 利息の支払額 | -72 | -114 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -723 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 93 |
| 出資金の払込による支出 | -44 | -1 |
| 出資金の分配による収入 | 1 | 53 |
| 貸付けによる支出 | － | -382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -62 |
| その他 | -81 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,687 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,521 | 1,081 |
| 長期借入れによる収入 | － | 386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -614 |
| 社債の償還による支出 | -215 | -305 |
| 配当金の支払額 | -164 | -164 |
| その他 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,008 | 32 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,989 | 7,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
