有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,898 | 691,159 |
| 減価償却費 | 176,752 | 185,754 |
| のれん償却額 | 77,156 | 37,832 |
| 負ののれん償却額 | -81,400 | -6,415 |
| 減損損失 | 242,164 | － |
| 国庫補助金 | -29,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,714 | -109,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,288 | 104,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,440 | 29,280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | -689 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,234 | 9,205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,870 | 1,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,732 | -17,793 |
| 支払利息 | 67,614 | 57,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -2,344 |
| 固定資産圧縮損 | 16,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,461 | -736,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,293 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,492 | 585,936 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,360 | -271,532 |
| その他 | -154,830 | 143,469 |
| 小計 | 74,049 | 699,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,965 | 17,393 |
| 利息の支払額 | -60,046 | -65,765 |
| 法人税等の支払額 | -244,049 | -212,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,081 | 438,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,800 | -384,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 79,506 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 342,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,957 | -3,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140,573 | -118,958 |
| 貸付けによる支出 | -11,200 | -3,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,780 |
| 投資仮勘定の返還による収入 | 250,000 | － |
| その他 | -9,599 | -111,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,599 | -198,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,061,000 | -648,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,809 | -1,230,160 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 702,736 |
| 配当金の支払額 | － | -37,458 |
| リース債務の返済による支出 | -46,140 | -44,635 |
| その他 | － | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,050 | 840,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,611 | 31,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,980 | 1,112,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440,064 | 3,552,426 |