有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,159 | 1,055,008 |
| 減価償却費 | 185,754 | 230,522 |
| のれん償却額 | 37,832 | 60,432 |
| 負ののれん償却額 | -6,415 | － |
| 減損損失 | － | 142,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,843 | -27,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,828 | -30,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,280 | -1,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -689 | -5,156 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,205 | -12,201 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -14,442 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,793 | -19,390 |
| 支払利息 | 57,483 | 55,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,344 | -286,650 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,998 | -140,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | -138,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585,936 | 21,865 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -271,532 | -36,369 |
| その他 | 143,469 | 237,118 |
| 小計 | 699,725 | 1,139,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,393 | 19,063 |
| 利息の支払額 | -65,765 | -54,114 |
| 法人税等の支払額 | -212,642 | -367,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,710 | 736,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,292 | -1,251,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,506 | 235,487 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 342,354 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,438 | -10,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,958 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,502 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,780 | 3,881 |
| 定期預金の預入による支出 | -108,520 | -56,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,081 | 77,284 |
| その他 | -118,160 | -15,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,150 | -1,008,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -648,000 | 206,363 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,160 | -700,857 |
| 株式の発行による収入 | 702,736 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,471 |
| 配当金の支払額 | -37,458 | -170,621 |
| リース債務の返済による支出 | -44,635 | -43,714 |
| その他 | -2,436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,046 | -88,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,755 | 29,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112,362 | -329,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552,426 | 3,222,535 |