有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,008 | 848,451 |
| 減価償却費 | 230,522 | 310,920 |
| のれん償却額 | 60,432 | 58,423 |
| 減損損失 | 142,078 | 248,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,717 | -57,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,205 | -46,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -15,850 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,156 | -1,947 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,201 | 8,565 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,442 | -28,375 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,653 | 32,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,390 | -16,698 |
| 支払利息 | 55,284 | 55,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -286,650 | 572 |
| 固定資産除却損 | 17,326 | 14,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,388 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,884 | 462,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,197 | 211,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,865 | -185,704 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,369 | 161,153 |
| その他 | 237,118 | 5,361 |
| 小計 | 1,139,905 | 2,036,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,063 | 16,083 |
| 利息の支払額 | -54,114 | -55,252 |
| 法人税等の支払額 | -367,982 | -628,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,871 | 1,369,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251,698 | -786,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235,487 | 1,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,682 | -210,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,172 | 220,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,780 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -9,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,881 | 4,226 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,120 | -87,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,284 | 88,720 |
| その他 | -15,213 | -32,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,019 | -814,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 206,363 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,857 | -645,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,471 | － |
| 配当金の支払額 | -170,621 | -210,949 |
| リース債務の返済による支出 | -43,714 | -43,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,300 | -438,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,556 | -36,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,891 | 79,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222,535 | 3,301,934 |