ダイキアクシス（4245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月6日 10:38
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 239 | 672 |
| 減価償却費 | 374 | 383 |
| のれん償却額 | 120 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -34 |
| 固定資産除却損 | 22 | 0 |
| 受取保険金 | -63 | -16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,199 | 243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -325 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6 | 193 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 112 |
| その他 | 182 | 93 |
| 小計 | 1,789 | 1,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 27 |
| 利息の支払額 | -27 | -35 |
| 保険金の受取額 | 63 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| その他 | -10 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 788 | 486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271 | -493 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -215 |
| 配当金の支払額 | -164 | -205 |
| その他 | -49 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,656 | 6,706 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
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