流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が131億85百万円(前年度比95.7%)、固定資産が58億99百万円(前年度比111.6%)となり、資産合計は190億85百万円(前年度比100.1%)でありました。主な内訳は、現金及び預金41億54百万円、受取手形及び売掛金47億67百万円、土地16億33百万円であります。
負債については、流動負債が110億64百万円(前年度比97.3%)、固定負債が22億31百万円(前年度比104.2%)となり、負債合計は132億96百万円(前年度比98.4%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金17億85百万円、短期借入金51億円、長期借入金16億52百万円であります。
純資産合計は57億89百万円(前年度比104.2%)であります。

2015/11/13 9:02