流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が139億24百万円(前年度比102.0%)、固定資産が56億62百万円(前年度比98.4%)となり、資産合計は195億87百万円(前年度比100.9%)でありました。主な内訳は、現金及び預金32億74百万円、受取手形及び売掛金62億38百万円、完成工事未収入金20億86百万円、土地15億41百万円であります。
負債については、流動負債が118億27百万円(前年度比102.0%)、固定負債が18億62百万円(前年度比89.9%)となり、負債合計は136億89百万円(前年度比100.1%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金26億90百万円、短期借入金53億50百万円、長期借入金13億85百万円であります。
純資産合計は58億97百万円(前年度比102.7%)であります。

2016/05/13 11:08