流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が151億33百万円(前年度比104.2%)、固定資産が64億24百万円(前年度比116.7%)となり、資産合計は215億58百万円(前年度比107.7%)でありました。主な内訳は、現金及び預金45億30百万円、受取手形及び売掛金59億69百万円、完成工事未収入金23億99百万円、土地17億17百万円であります。
負債については、流動負債が133億72百万円(前年度比108.7%)、固定負債が17億24百万円(前年度比112.6%)となり、負債合計は150億96百万円(前年度比109.1%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金24億81百万円、工事未払金13億12百万円、短期借入金64億52百万円、長期借入金10億94百万円であります。
純資産合計は64億61百万円(前年度比104.4%)であります。

2017/05/15 9:28