流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が143億53百万円(前年度比98.9%)、固定資産が63億67百万円(前年度比115.7%)となり、資産合計は207億21百万円(前年度比103.5%)でありました。主な内訳は、現金及び預金45億32百万円、受取手形及び売掛金57億21百万円、土地17億12百万円であります。
負債については、流動負債が129億72百万円(前年度比105.4%)、固定負債が14億43百万円(前年度比94.3%)となり、負債合計は144億16百万円(前年度比104.2%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金22億9百万円、工事未払金12億78百万円、短期借入金64億円、未成工事受入金8億57百万円、長期借入金7億58百万円であります。
純資産合計は63億5百万円(前年度比101.9%)でありました。

2017/11/14 9:04