流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が156億82百万円(前年度比104.3%)、固定資産が65億16百万円(前年度比98.8%)となり、資産合計は221億98百万円(前年度比102.6%)でありました。主な内訳は、現金及び預金42億68百万円、受取手形及び売掛金65億99百万円、完成工事未収入金19億33百万円、未成工事支出金17億16百万円、土地16億73百万円であります。
負債については、流動負債が140億74百万円(前年度比106.2%)、固定負債が13億13百万円(前年度比85.1%)となり、負債合計は153億87百万円(前年度比104.0%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金25億3百万円、工事未払金18億14百万円、短期借入金65億21百万円、未成工事受入金10億92百万円、長期借入金6億24百万円であります。
純資産合計は68億10百万円(前年度比99.8%)であります。

2018/05/14 9:01