流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が176億50百万円(前年度比117.4%)、固定資産が75億86百万円(前年度比115.1%)となり、資産合計は252億36百万円(前年度比116.7%)でありました。主な内訳は、現金及び預金65億円、受取手形及び売掛金61億40百万円、未成工事支出金22億82百万円、土地16億3百万円であります。
負債については、流動負債が178億21百万円(前年度比134.4%)、固定負債が10億9百万円(前年度比65.4%)となり、負債合計は188億30百万円(前年度比127.2%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金18億74百万円、工事未払金14億20百万円、短期借入金106億73百万円、未成工事受入金15億2百万円であります。
純資産合計は64億6百万円(前年度比93.9%)でありました。

2018/11/13 9:00