営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
現金及び現金同等物	49億35百万円	102億87百万円	+53億52百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	2億48百万円	3億66百万円	+1億18百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10億46百万円	△14億60百万円	△4億13百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前四半期純利益5億61百万円、減価償却費2億73百万円、売上債権の減少額10億58百万円、たな卸資産の減少額7億91百万円、仕入債務の減少額12億55百万円、未成工事受入金の減少額4億26百万円および法人税等の支払額5億21百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出14億65百万円および投資有価証券の売却による収入84百万円によるものであります。

(4) 研究開発活動

2019/08/09 9:01