営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
現金及び現金同等物	102億87百万円	71億15百万円	△31億71百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	3億66百万円	18億33百万円	+14億66百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14億60百万円	△13億43百万円	+1億17百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前四半期純利益6億82百万円、減価償却費3億8百万円、売上債権の減少額20億42百万円、たな卸資産の増加額2百万円、仕入債務の減少額5億56百万円、減損損失2億36百万円および法人税等の支払額1億77百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出4億5百万円、有形固定資産の売却による収入73百万円および連結の範囲を伴う子会社株式の売却による支出9億87百万円によるものであります。

(4) 研究開発活動

2020/08/12 15:14