日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 312,293 | -364,202 |
| 減価償却額 | 469,497 | 357,100 |
| のれん償却額 | 32,045 | 35,623 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,062 | -7,793 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 13,485 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,925 |
| 固定資産除却損 | 13,841 | 19,640 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,568 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,272 | -9,557 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,141 | -4,069 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 115,006 | 136,243 |
| 退職給付引当金の増減額 | 35,761 | -3,713,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,818,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 29,075 | -219,950 |
| 受取利息及び配当金 | -7,025 | -25,886 |
| 支払利息 | 12,004 | 41,705 |
| 売上債権の増減額 | -387,496 | 116,894 |
| たな卸資産の増減額 | -22,108 | -98,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,203 | -9,817 |
| 仕入債務の増減額 | -164,327 | 603,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,539 | 100,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -363,355 | 20,775 |
| その他 | 141,061 | -128,110 |
| 小計 | 234,594 | 658,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,242 | 25,928 |
| 利息の支払額 | -12,004 | -41,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,249 | -293,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,081 | 348,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -749,240 | -380,843 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 748,807 | 774,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,120 | -360,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,076 | -277,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,838 | 54,776 |
| 貸付による支出 | -250 | -4,000 |
| 貸付の回収による収入 | 11,226 | 15,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,619 | -3,412 |
| 敷金・差入保証金の戻入による収入 | 31,767 | 16,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 267,949 | － |
| その他 | － | -13,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,170 | -37,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -841,495 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 572,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,252,008 | -806,063 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -29,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,008 | -34,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,756 | 276,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,826 | 1,924,492 |
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