日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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訂正有価証券報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)PDFをみる: 総資産（連結）120億4559万→120億3282万; 純資産（連結）16億1530万→13億2686万
訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる: 株主資本（連結）16億850万→13億2006万; 利益剰余金（連結）25億1691万→22億2846万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,106,314	1,989,455
受取手形及び売掛金	3,170,680	3,053,785
製品	742,029	845,583
仕掛品	65,940	44,140
原材料及び貯蔵品	114,643	131,654
繰延税金資産	508,182	464,271
その他の流動資産	137,848	181,170
貸倒引当金（貸方）	-1,776	-977
流動資産計	6,843,861	6,709,085
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	150,526	158,260
機械・運搬具（純額）	81,431	364,006
工具器具・備品（純額）	103,981	64,736
土地	1,067,063	935,467
有形固定資産合計	1,403,003	1,522,470
無形固定資産
のれん	178,116	142,493
ソフトウエア	574,077	573,138
その他の無形固定資産	2,112	1,445
無形固定資産合計	754,306	717,077
投資その他の資産
有価証券	516,745	518,030
長期差入保証金	623,497	607,409
繰延税金資産	1,675,679	1,850,938
その他の投資等	106,575	120,934
貸倒引当金（貸方）	-9,109	-351
投資その他の資産合計	2,913,388	3,096,960
固定資産計	5,070,698	5,336,508
資産の部合計	11,914,560	12,045,593
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,825,959	2,419,714
借入金	368,483	95,000
1年以内返済予定長期借入金	266,822	246,344
1年以内償還予定社債	20,000	－
未払金	780,382	1,046,817
未払法人税等	50,657	28,174
前受金	317,072	337,848
賞与引当金	601,294	597,224
役員退職慰労引当金	－	19,750
返品調整引当金	441,416	577,659
その他の流動負債	116,507	80,110
流動負債計	4,788,595	5,448,642
固定負債
社債	10,000	－
長期借入金	602,121	1,081,104
退職給付引当金	3,713,354	－
役員退職慰労引当金	239,700	－
退職給付に係る負債	－	3,818,365
長期未払金	894,879	81,400
その他の固定負債	4,787	778
固定負債計	5,464,842	4,981,647
負債の部合計	10,253,437	10,430,290
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	4,152,868	2,516,910
自己株式	-3,466,887	-1,908,407
株主資本合計	1,685,980	1,608,503
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-24,857	6,800
その他の包括利益累計額合計	-24,857	6,800
純資産の部合計	1,661,123	1,615,303
負債・純資産合計	11,914,560	12,045,593

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	1,323,588	1,221,164
受取手形	270,015	269,779
売掛金	2,529,248	2,210,629
製品	730,879	830,588
仕掛品	44,444	34,028
原材料及び貯蔵品	65,441	71,439
前渡金	310,800	300,000
前払費用	66,453	65,805
未収入金	111,287	256,454
未収還付法人税等	－	33,331
繰延税金資産	494,387	444,331
その他の流動資産	8,662	8,272
貸倒引当金（貸方）	-633	-747
流動資産計	5,954,577	5,745,076
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	85,748	69,328
車両運搬具	－	379
工具器具・備品（純額）	94,030	59,156
有形固定資産合計	179,779	128,864
無形固定資産
ソフトウエア	542,148	544,222
無形固定資産合計	542,148	544,222
投資その他の資産
有価証券	467,807	518,030
関係会社株式	93,777	293,777
出資金	45,000	75,000
従業員長期貸付金	－	3,387
破産債権	400	17
長期前払費用	4,900	－
長期差入保証金	601,767	607,409
繰延税金資産	1,675,657	1,850,363
その他の投資等	44,070	41,195
貸倒引当金（貸方）	-400	-18
投資その他の資産合計	2,932,978	3,389,163
固定資産計	3,654,907	4,062,250
資産の部合計	9,609,485	9,807,327
負債の部
流動負債
支払手形	576,703	1,057,789
電子記録債務	－	208,078
買掛金	512,857	561,421
未払金	719,507	1,033,082
未払費用	31,035	32,872
未払法人税等	41,827	4,522
前受金	315,994	337,848
預り金	35,593	34,119
前受収益	－	1,349
賞与引当金	571,186	568,561
返品調整引当金	441,416	577,659
その他の流動負債	1,835	1,601
流動負債計	3,247,959	4,418,906
固定負債
長期未払金	894,879	81,400
退職給付引当金	3,698,562	3,810,362
役員退職慰労引当金	239,700	－
固定負債計	4,833,141	3,891,762
負債の部合計	8,081,100	8,310,669
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000	－
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	290,129	-1,081,734
利益剰余金合計	4,020,129	2,398,265
自己株式	-3,466,887	-1,908,407
株主資本合計	1,553,242	1,489,857
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-24,857	6,800
その他の包括利益累計額合計	-24,857	6,800
純資産の部合計	1,528,384	1,496,657
負債・純資産合計	9,609,485	9,807,327

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-594,174	-569,274
減価償却累計額	-1,090,434	-974,777
減価償却累計額	-325,861	-277,047
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	178,108	－

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算