日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -364,202 | 378,717 |
| 減価償却費 | 357,100 | 363,752 |
| のれん償却額 | 35,623 | 35,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,793 | -283 |
| 出資金評価損 | － | 64,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,925 | -634 |
| 固定資産除却損 | 19,640 | 1,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,557 | 9,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,069 | -113,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 136,243 | 238,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,713,354 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,818,365 | -87,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219,950 | -19,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,886 | -25,642 |
| 支払利息 | 41,705 | 27,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,894 | -252,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,765 | -4,622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,817 | 74,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,736 | -419,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,388 | 269,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,775 | 43,522 |
| その他 | -128,110 | 156,181 |
| 小計 | 658,038 | 739,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,928 | 25,644 |
| 利息の支払額 | -41,705 | -18,783 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293,697 | -58,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,564 | 687,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,843 | -15,663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,368 | 64,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,187 | -105,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,630 | 915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,184 | -253,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -1,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,776 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,093 | 2,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,412 | -29,513 |
| 敷金・差入保証金の戻入による収入 | 16,220 | 9,099 |
| その他 | -13,741 | 7,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,354 | -322,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,795,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,495 | -246,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 572,014 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -806,063 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,000 | -61,325 |
| その他 | － | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,543 | -403,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,666 | -38,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,492 | 1,886,020 |
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