日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 12:47

【資料】

有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)PDFをみる: 総資産（連結）118億9862万→117億8980万; 純資産（連結）18億8518万→16億6092万
訂正有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)PDFをみる: 株主資本（連結）18億5066万→16億2640万; 利益剰余金（連結）27億5907万→25億3481万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,989,455	1,902,186
受取手形及び売掛金	3,053,785	3,203,247
電子記録債権	－	103,024
製品	845,583	811,419
仕掛品	44,140	57,927
原材料及び貯蔵品	131,654	94,876
繰延税金資産	464,271	554,902
その他	181,170	174,638
貸倒引当金	-977	-1,318
流動資産計	6,709,085	6,900,904
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	158,260	114,312
機械装置及び運搬具（純額）	364,006	289,534
工具	64,736	56,104
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	－	75,743
その他	－	3,706
有形固定資産合計	1,522,470	1,474,869
無形固定資産
のれん	142,493	106,869
ソフトウエア	573,138	667,523
その他	1,445	778
無形固定資産合計	717,077	775,171
投資その他の資産
投資有価証券	518,030	559,561
差入保証金	607,409	626,559
繰延税金資産	1,850,938	1,513,528
その他	120,934	57,960
貸倒引当金	-351	-9,935
投資その他の資産合計	3,096,960	2,747,674
固定資産計	5,336,508	4,997,716
資産の部合計	12,045,593	11,898,620
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,211,636	1,499,845
電子記録債務	208,078	543,941
短期借入金	95,000	－
1年内返済予定の長期借入金	246,344	186,664
未払金	1,046,817	1,463,636
未払法人税等	28,174	52,684
前受金	337,848	381,371
賞与引当金	597,224	483,982
役員退職慰労引当金	19,750	－
返品調整引当金	577,659	816,309
その他	80,110	88,713
流動負債計	5,448,642	5,517,148
固定負債
長期借入金	1,081,104	894,440
退職給付に係る負債	3,818,365	3,517,157
長期未払金	81,400	81,400
その他	778	3,289
固定負債計	4,981,647	4,496,287
負債の部合計	10,430,290	10,013,436
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	2,516,910	2,759,075
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,608,503	1,850,667
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,800	34,516
その他の包括利益累計額合計	6,800	34,516
純資産の部合計	1,615,303	1,885,184
負債・純資産合計	12,045,593	11,898,620

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,221,164	1,143,678
受取手形	269,779	199,863
電子記録債権	－	103,024
売掛金	2,210,629	2,455,835
製品	830,588	808,820
仕掛品	34,028	48,725
原材料及び貯蔵品	71,439	55,328
前渡金	300,000	200,000
前払費用	65,805	96,850
未収入金	256,454	271,198
未収還付法人税等	33,331	－
繰延税金資産	444,331	545,357
その他	8,272	6,238
貸倒引当金	-747	-208
流動資産計	5,745,076	5,934,713
固定資産
有形固定資産
建物	69,328	32,570
車両及び運搬具（純額）	379	－
工具器具・備品（純額）	59,156	52,319
建設仮勘定	－	5,880
有形固定資産合計	128,864	90,769
無形固定資産
ソフトウエア	544,222	646,986
無形固定資産合計	544,222	646,986
投資その他の資産
投資有価証券	518,030	559,561
関係会社株式	293,777	293,777
出資金	75,000	10,835
従業員に対する長期貸付金	3,387	1,660
破産更生債権等	17	－
長期前払費用	－	4,728
差入保証金	607,409	601,163
繰延税金資産	1,850,363	1,512,603
その他	41,195	29,800
貸倒引当金	-18
投資その他の資産合計	3,389,163	3,014,131
固定資産計	4,062,250	3,751,887
資産の部合計	9,807,327	9,686,600
負債の部
流動負債
支払手形	1,057,789	157,275
電子記録債務	208,078	543,941
買掛金	561,421	590,854
未払金	1,033,082	1,321,831
未払費用	32,872	106,195
未払法人税等	4,522	51,732
前受金	337,848	381,150
預り金	34,119	34,344
前受収益	1,349	1,235
賞与引当金	568,561	446,551
返品調整引当金	577,659	816,309
その他	1,601	479
流動負債計	4,418,906	4,451,901
固定負債
長期未払金	81,400	81,400
退職給付引当金	3,810,362	3,508,866
固定負債計	3,891,762	3,590,266
負債の部合計	8,310,669	8,042,167
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	－	6,132
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-1,081,734	-967,808
利益剰余金合計	2,398,265	2,518,323
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,489,857	1,609,916
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,800	34,516
その他の包括利益累計額合計	6,800	34,516
純資産の部合計	1,496,657	1,644,432
負債・純資産合計	9,807,327	9,686,600

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-569,274	-622,325
減価償却累計額	-974,777	-1,029,661
減価償却累計額	-277,047	-280,021

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算