日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,065,259 | 1,400,738 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,401,441 | 5,122,760 |
| 電子記録債権 | 155,878 | 468 |
| たな卸資産 | 906,890 | 1,766,116 |
| 繰延税金資産 | 636,763 | 601,759 |
| その他 | 136,120 | 255,298 |
| 貸倒引当金 | -8,183 | -8,696 |
| 流動資産計 | 7,294,170 | 9,138,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 301,943 | 338,344 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 311,191 | 282,582 |
| 工具 | 65,223 | 59,814 |
| 土地 | 935,467 | 935,467 |
| 建設仮勘定 | 4,644 | 1,168 |
| その他（純額） | 2,834 | 2,398 |
| 有形固定資産合計 | 1,621,305 | 1,619,776 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 71,246 | 53,434 |
| ソフトウエア | 647,152 | 627,868 |
| その他 | 111 | － |
| 無形固定資産合計 | 718,510 | 681,303 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 540,156 | 533,699 |
| 差入保証金 | 577,850 | 583,279 |
| 繰延税金資産 | 1,234,158 | 1,081,588 |
| その他 | 51,397 | 47,041 |
| 貸倒引当金 | -7,185 | -7,185 |
| 投資その他の資産合計 | 2,396,375 | 2,238,423 |
| 固定資産計 | 4,736,192 | 4,539,503 |
| 資産の部合計 | 12,030,362 | 13,677,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,390,166 | 2,359,104 |
| 電子記録債務 | 437,339 | 601,498 |
| 短期借入金 | － | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 304,975 | 296,660 |
| 未払法人税等 | 166,790 | 175,254 |
| 賞与引当金 | 579,171 | 287,714 |
| 返品調整引当金 | 977,614 | 1,000,964 |
| その他 | 759,158 | 963,162 |
| 流動負債計 | 4,615,215 | 5,734,358 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,489,465 | 1,341,135 |
| 退職給付に係る負債 | 3,527,615 | 3,547,500 |
| 長期未払金 | 81,400 | 61,960 |
| その他 | 2,237 | 1,762 |
| 固定負債計 | 5,100,718 | 4,952,358 |
| 負債の部合計 | 9,715,934 | 10,686,716 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 3,201,665 | 3,883,333 |
| 自己株式 | -1,908,407 | -1,908,407 |
| 株主資本合計 | 2,293,257 | 2,974,926 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,170 | 16,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,170 | 16,306 |
| 純資産の部合計 | 2,241,694 | 2,991,232 |
| 負債・純資産合計 | 12,030,362 | 13,677,949 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,435,807 | 1,283,420 |
| 受取手形 | 231,410 | 423 |
| 電子記録債権 | 155,878 | 468 |
| 売掛金 | 2,611,456 | 4,975,524 |
| たな卸資産 | 819,920 | 1,312,322 |
| 前渡金 | 200,000 | － |
| 前払費用 | 93,957 | 96,149 |
| 繰延税金資産 | 620,315 | 508,581 |
| その他 | 97,899 | 43,847 |
| 貸倒引当金 | -5,734 | -6,503 |
| 流動資産計 | 6,260,912 | 8,214,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 272,017 | 282,824 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 632,950 | 614,414 |
| 無形固定資産合計 | 632,950 | 614,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 540,156 | 533,699 |
| 関係会社株式 | 293,777 | 293,777 |
| 出資金 | 25,835 | 25,835 |
| 破産更生債権等 | 7,592 | 7,592 |
| 長期前払費用 | 5,105 | 4,395 |
| 差入保証金 | 552,154 | 557,583 |
| 繰延税金資産 | 1,233,122 | 1,080,315 |
| その他 | 11,700 | 6,700 |
| 貸倒引当金 | -7,029 | -7,029 |
| 投資その他の資産合計 | 2,662,412 | 2,502,868 |
| 固定資産計 | 3,567,381 | 3,400,108 |
| 資産の部合計 | 9,828,293 | 11,614,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 48,589 | 119,539 |
| 電子記録債務 | 437,339 | 601,498 |
| 買掛金 | 566,572 | 1,388,381 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 | 180,000 |
| 未払金 | 84,488 | 104,327 |
| 未払費用 | 117,501 | 85,078 |
| 未払法人税等 | 115,740 | 173,801 |
| 前受金 | 476,329 | 658,508 |
| 預り金 | 29,197 | 39,939 |
| 前受収益 | 1,261 | 1,261 |
| 賞与引当金 | 529,869 | 240,687 |
| 返品調整引当金 | 977,614 | 1,000,964 |
| その他 | 515 | 611 |
| 流動負債計 | 3,565,019 | 4,594,598 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 720,000 | 630,000 |
| 長期未払金 | 81,400 | 61,960 |
| 退職給付引当金 | 3,522,242 | 3,540,094 |
| 固定負債計 | 4,323,642 | 4,232,054 |
| 負債の部合計 | 7,888,661 | 8,826,653 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,972 | 14,104 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 繰越利益剰余金 | -661,104 | 185,687 |
| 利益剰余金合計 | 2,826,869 | 3,679,791 |
| 自己株式 | -1,908,407 | -1,908,407 |
| 株主資本合計 | 1,918,461 | 2,771,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,170 | 16,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,170 | 16,306 |
| 純資産の部合計 | 2,173,304 | 2,787,690 |
| 負債・純資産合計 | 9,828,293 | 11,614,344 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,858,964 | -1,906,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
