日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,291 | 1,075,826 |
| 減価償却費 | 196,113 | 192,836 |
| のれん償却額 | 17,811 | 17,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,870 | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,767 | -12,627 |
| 支払利息 | 11,926 | 6,178 |
| 有形固定資産除却損 | 4,997 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885,180 | -1,565,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808,807 | -859,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,039 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155,452 | 1,133,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350,149 | -41,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,268 | -34,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,995 | 198,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,694 | -291,456 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 250,724 | 23,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,497 | 19,884 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -42,560 | -31,173 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,858 | -85,533 |
| その他 | -40,753 | 12,257 |
| 小計 | -1,084,398 | -243,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,768 | 12,630 |
| 利息の支払額 | -16,399 | -6,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,369 | -152,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,398 | -388,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,267 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,666 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,833 | -16,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,781 | -89,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -554 |
| 出資金の取得による支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -455,657 | -6,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 506,000 | － |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,440 | -107,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,030,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,332 | -156,645 |
| 配当金の支払額 | -18,397 | -61,325 |
| その他 | -797 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,473 | -168,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948,365 | -665,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,654 | 1,381,767 |
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