日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:13
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,560 | 1,441,277 |
| 減価償却費 | 202,168 | 197,389 |
| のれん償却額 | 17,811 | 18,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,627 | -446 |
| 支払利息 | 6,178 | 3,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,565,909 | -4,495,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,259,619 | 615,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,600 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,097 | 1,015,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,623 | 783,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,643 | -11,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,983 | -204,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291,456 | 156,731 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 369,820 | 1,358,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,884 | 31,629 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | 5,678 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -31,173 | 48,777 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,533 | 2,640 |
| その他 | 12,114 | -5,080 |
| 小計 | -243,055 | 959,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,630 | 221 |
| 利息の支払額 | -6,195 | -3,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,326 | -4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,946 | 952,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -201,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,769 | -16,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,098 | -142,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -627 |
| 貸付金の回収による収入 | 448 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,034 | － |
| その他 | 5,000 | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,608 | -385,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 430,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,645 | -144,690 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 498,440 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -61,325 |
| その他 | -597 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,567 | 291,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,122 | 858,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,767 | 3,901,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
