日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2018年3月29日 13:13

【資料】

半期報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,061,952	4,121,482
受取手形及び売掛金	1,749,528	5,897,824
電子記録債権	4,728	359,743
たな卸資産	1,503,295	887,784
繰延税金資産	293,381	784,417
その他	183,705	148,798
貸倒引当金	-3,420	-9,628
流動資産計	6,793,172	12,190,423
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	422,491	394,555
機械装置及び運搬具（純額）	239,154	225,628
工具	50,406	44,385
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	6,882	2,130
その他	1,744	1,308
有形固定資産合計	1,656,147	1,603,476
無形固定資産
のれん	53,434	15,443
ソフトウエア	725,181	725,352
その他	－	0
無形固定資産合計	759,254	740,796
投資その他の資産
投資有価証券	13,967	14,484
差入保証金	582,992	582,992
繰延税金資産	1,532,586	1,094,076
その他	42,807	59,738
貸倒引当金	-7,160	-130
投資その他の資産合計	2,165,194	1,751,162
固定資産計	4,580,596	4,095,435
資産の部合計	14,075,331	16,285,858
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,321,109	1,545,986
電子記録債務	323,005	1,113,303
1年内返済予定の長期借入金	289,380	267,190
未払金	93,049	861,427
未払法人税等	13,251	545,668
賞与引当金	82,253	238,984
返品引当金	336,838	1,695,117
その他	1,274,972	1,018,015
流動負債計	3,733,860	7,285,695
固定負債
長期借入金	1,124,180	1,001,680
退職給付に係る負債	3,650,880	3,682,510
長期未払金	61,960	61,960
資産除去債務	186,676	186,978
その他	1,046	575
固定負債計	5,024,743	4,933,703
負債の部合計	8,758,604	12,219,399
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	3,521,508	4,356,072
自己株式	-1,908,407	-1,291,600
株主資本合計	2,613,101	4,064,472
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,063	1,987
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,987
純資産の部合計	2,917,715	4,066,459
負債・純資産合計	11,373,768	16,285,858

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,673,830	3,289,449
受取手形	14,668	316,492
電子記録債権	4,728	359,743
売掛金	1,683,527	4,708,487
たな卸資産	722,431	556,195
前渡金	400,000	70,000
前払費用	79,900	102,836
繰延税金資産	262,828	740,207
その他	80,914	114,623
貸倒引当金	-3,122	-7,039
流動資産計	5,919,706	10,250,998
固定資産
有形固定資産	358,421	329,967
無形固定資産
ソフトウエア	710,388	712,293
のれん	7,355	6,538
無形固定資産合計	717,744	718,831
投資その他の資産
投資有価証券	13,967	14,484
関係会社株式	293,777	293,777
関係会社出資金	25,835	25,835
破産更生債権等	7,592	－
長期前払費用	694	556
差入保証金	556,748	556,748
繰延税金資産	1,500,767	1,091,656
その他	6,700	31,700
貸倒引当金	-7,029	－
投資その他の資産合計	2,399,053	2,014,759
固定資産計	3,475,219	3,063,557
資産の部合計	9,394,925	13,314,555
負債の部
流動負債
支払手形	124,376	57,935
電子記録債務	323,005	1,113,303
買掛金	480,345	245,257
1年内返済予定の長期借入金	180,000	180,000
未払金	87,459	756,668
未払費用	124,239	107,813
未払法人税等	12,911	455,059
前受金	930,736	728,140
預り金	182,813	138,736
前受収益	1,276	1,276
賞与引当金	72,136	217,261
返品引当金	336,838	1,695,117
その他	3,708	2,127
流動負債計	2,859,849	5,698,698
固定負債
資産除去債務	186,676	186,978
長期借入金	495,000	405,000
長期未払金	61,960	61,960
退職給付引当金	3,642,164	3,671,135
固定負債計	4,385,801	4,325,074
負債の部合計	7,245,650	10,023,773
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	14,104	20,237
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-438,485	80,158
利益剰余金合計	3,055,618	3,580,395
自己株式	-1,908,407	-1,291,600
株主資本合計	2,147,211	3,288,795
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,063	1,987
その他の包括利益累計額合計	2,063	1,987
純資産の部合計	2,714,173	3,290,782
負債・純資産合計	9,394,925	13,314,555

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,926,634	-2,024,398

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算