日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179,406 | 1,136,977 |
| 減価償却費 | 266,957 | 234,304 |
| 固定資産除却損 | 227 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,024 | 335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180,373 | 178,798 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -420,003 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,435,659 | 1,242,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290,665 | -71,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -297 |
| 支払利息 | 2,409 | 1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,865,142 | -3,867,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 677,798 | 601,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,254 | -22,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,277 | 583,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,970 | 188,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -248,552 | -198,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -739 | 307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,036 | 3,362 |
| その他 | -80,085 | -95,550 |
| 小計 | -621,691 | -83,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 297 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -1,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,863 | -6,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,650 | -91,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,765 | -7,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,259 | -172,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -172 | -2,259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,010 | -1,580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,270 | 15,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,257 | -168,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,360 | -21,360 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -192 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,202 | 115,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,109 | -144,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,601 | 3,038,049 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -436 |
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