半期報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当中間会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,673,830 | 3,289,449 | |||||||||
| 受取手形 | 14,668 | 316,492 | |||||||||
| 電子記録債権 | 4,728 | 359,743 | |||||||||
| 売掛金 | 1,683,527 | 4,708,487 | |||||||||
| たな卸資産 | 722,431 | 556,195 | |||||||||
| 前渡金 | 400,000 | 70,000 | |||||||||
| 前払費用 | 79,900 | 102,836 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 262,828 | 740,207 | |||||||||
| その他 | 80,914 | 114,623 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,122 | △7,039 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,919,706 | 10,250,998 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 358,421 | 329,967 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 710,388 | 712,293 | |||||||||
| のれん | 7,355 | 6,538 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 717,744 | 718,831 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 13,967 | 14,484 | |||||||||
| 関係会社株式 | 293,777 | 293,777 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 25,835 | 25,835 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,592 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 694 | 556 | |||||||||
| 差入保証金 | 556,748 | 556,748 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,500,767 | 1,091,656 | |||||||||
| その他 | 6,700 | 31,700 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,029 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,399,053 | 2,014,759 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,475,219 | 3,063,557 | |||||||||
| 資産合計 | 9,394,925 | 13,314,555 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 124,376 | 57,935 | |||||||||
| 電子記録債務 | 323,005 | 1,113,303 | |||||||||
| 買掛金 | 480,345 | 245,257 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 | 180,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 87,459 | ※2 756,668 | |||||||||
| 未払費用 | 124,239 | 107,813 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,911 | 455,059 | |||||||||
| 前受金 | 930,736 | 728,140 | |||||||||
| 預り金 | 182,813 | 138,736 | |||||||||
| 前受収益 | 1,276 | 1,276 | |||||||||
| 賞与引当金 | 72,136 | 217,261 | |||||||||
| 返品引当金 | 336,838 | 1,695,117 | |||||||||
| その他 | 3,708 | 2,127 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,859,849 | 5,698,698 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 186,676 | 186,978 | |||||||||
| 長期借入金 | 495,000 | 405,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 61,960 | 61,960 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,642,164 | 3,671,135 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,385,801 | 4,325,074 | |||||||||
| 負債合計 | 7,245,650 | 10,023,773 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 14,104 | 20,237 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,480,000 | 3,480,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △438,485 | 80,158 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,055,618 | 3,580,395 | |||||||||
| 自己株式 | △1,908,407 | △1,291,600 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,147,211 | 3,288,795 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,063 | 1,987 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,063 | 1,987 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,149,274 | 3,290,782 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,394,925 | 13,314,555 | |||||||||
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