サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,002 | 729,442 |
| 減価償却費 | 236,299 | 264,287 |
| のれん償却額 | 5,430 | 48,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,147 | -3,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,868 | 1,060 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,693 | -17,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -343 |
| 不動産賃貸料 | -13,269 | -10,316 |
| 店舗改装等支援金収入 | － | -5,040 |
| 支払利息 | 10,772 | 9,439 |
| 株式交付費 | 3,250 | － |
| 株式公開費用 | 27,232 | 18,464 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,699 |
| 固定資産除却損 | 2,690 | 169 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,089 | 285,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,098 | 46,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,619 | -129,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,378 | -8,060 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,336 | -39,274 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,995 | 34,772 |
| その他 | 58,104 | 2,613 |
| 小計 | 450,882 | 1,224,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 332 |
| 利息の支払額 | -10,711 | -9,249 |
| 法人税等の支払額 | -118,863 | -312,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,480 | 903,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,815 | -160,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,063 | -263,257 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,925 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -401,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -53,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,842 | -11,974 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,376 | 563 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,255 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,237 | 10,316 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | － | 5,040 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,776 | -419,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,869 | -90,808 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 631,549 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,500 | － |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | 61,250 | － |
| 株式公開費用の支出 | -27,232 | -18,464 |
| 配当金の支払額 | -38,720 | -61,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,476 | -461,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,819 | 23,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,470 | 481,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 178,808 | 83,321 |
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