サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月30日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,821 | 246,879 |
| 減価償却費 | 159,572 | |
| 減損損失 | 14,452 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -34,988 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | |
| 不動産賃貸料 | -14,698 | |
| 店舗改装等支援金収入 | -25,048 | |
| 支払利息 | 11,323 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 16,252 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,932 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,084 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,764 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,644 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 99,444 | |
| その他 | 10,983 | |
| 小計 | 553,796 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | |
| 利息の支払額 | -11,577 | |
| 法人税等の支払額 | -188,900 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,844 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,990 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,473 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,245 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,278 | |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 25,048 | |
| その他 | 915 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,466 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,058 | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -24,107 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,169 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,792 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,527 | 357,974 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,239 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
