営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ151,988千円増加し、375,470千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは321,480千円の資金の増加(前事業年度は、78,454千円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは776,776千円の資金の減少(前事業年度は、643,000千円の資金の減少)となりました。

2015/03/30 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、増加額には子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは321,480千円の資金の増加(前事業年度は、78,454千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税引前当期純利益597,002千円、減価償却費236,299千円、未払消費税等の増加額96,722千円、未払金の増加額68,378千円となっております。資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額476,089千円、たな卸資産の増加額133,098千円、法人税等の支払額118,863千円となっております。

2015/03/30 13:09