サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,027 | 597,002 |
| 減価償却費 | 199,253 | 236,299 |
| のれん償却額 | － | 5,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -6,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | 1,868 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -187 |
| 不動産賃貸料 | -12,086 | -13,269 |
| 店舗改装等支援金収入 | -5,360 | － |
| 支払利息 | 9,748 | 10,772 |
| 株式交付費 | － | 3,250 |
| 株式公開費用 | 2,332 | 27,232 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -583 | － |
| 固定資産除却損 | 3,933 | 2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,256 | -476,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,551 | -133,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,693 | 4,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,845 | 68,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,588 | 47,336 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,311 | 1,995 |
| その他 | -10,472 | 58,104 |
| 小計 | 280,376 | 450,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 173 |
| 利息の支払額 | -10,337 | -10,711 |
| 法人税等の支払額 | -191,855 | -118,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,454 | 321,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,125 | -114,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,369 | -230,063 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,925 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,520 | -401,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -53,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,952 | -10,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,919 | 10,376 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,255 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,073 | 13,237 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 5,360 | － |
| その他 | 8,863 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,000 | -776,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,116 | -160,869 |
| 株式の発行による収入 | － | 631,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 62,500 |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,250 |
| 株式公開費用の支出 | -2,332 | -27,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | － |
| 配当金の支払額 | -30,255 | -38,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,053 | 428,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,493 | -26,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,481 | 375,470 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178,808 |
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