サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,821 | 341,027 |
| 減価償却費 | 159,572 | 199,253 |
| 減損損失 | 14,452 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -34,988 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -282 |
| 不動産賃貸料 | -14,698 | -12,086 |
| 店舗改装等支援金収入 | -25,048 | -5,360 |
| 支払利息 | 11,323 | 9,748 |
| 株式公開費用 | － | 2,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -583 |
| 固定資産除却損 | 16,252 | 3,933 |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,932 | -182,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,084 | -136,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,764 | 80,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,231 | -30,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,644 | 2,588 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 99,444 | 18,311 |
| その他 | 22,215 | -10,472 |
| 小計 | 553,796 | 280,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 270 |
| 利息の支払額 | -11,577 | -10,337 |
| 法人税等の支払額 | -188,900 | -191,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,844 | 78,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,990 | -475,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,473 | -119,369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -27,520 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,245 | -63,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 915 | 15,919 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,278 | 12,073 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 25,048 | 5,360 |
| その他 | － | 8,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,466 | -643,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,058 | -137,116 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -242 |
| 配当金の支払額 | -24,107 | -30,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,169 | 430,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,792 | -134,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,974 | 223,481 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,239 | － |
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