営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ472,990千円増加し、848,461千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,149,467千円の資金の増加(前年同四半期は、739,945千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額661,531千円、税引前四半期純利益547,072千円、たな卸資産の減少額199,619千円、減価償却費127,288千円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額189,057千円、仕入債務の減少額181,059千円となっております。

2015/08/12 15:35