営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ532,034千円増加し、1,013,871千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,103,846千円の資金の増加(前年同四半期は、1,149,467千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額461,930千円、税引前四半期純利益411,701千円、前受金の増加額225,242千円、たな卸資産の減少額147,768千円、減価償却費137,470千円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額149,971千円、法人税等の支払額120,548千円となっております。

2016/08/10 15:34