サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,442 | 558,618 |
| 減価償却費 | 264,287 | 279,569 |
| のれん償却額 | 48,560 | 65,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,405 | -4,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 2,541 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,186 | -2,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -361 |
| 不動産賃貸料 | -10,316 | -9,397 |
| 店舗改装等支援金収入 | -5,040 | -3,000 |
| 支払利息 | 9,439 | 7,189 |
| 株式公開費用 | 18,464 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -12,266 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,699 | － |
| 固定資産除却損 | 169 | 47,877 |
| 関係会社株式評価損 | 6,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,259 | 106,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,464 | 36,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,801 | 10,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,060 | 18,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,274 | -27,827 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34,772 | 9,587 |
| その他 | 2,613 | -70,102 |
| 小計 | 1,224,456 | 1,007,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 355 |
| 利息の支払額 | -9,249 | -7,150 |
| 法人税等の支払額 | -312,060 | -237,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,478 | 763,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,335 | -356,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,444 | 3,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,257 | -271,698 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67,240 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,500 |
| 事業譲受による支出 | － | -62,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,974 | -10,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 31,729 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,316 | 9,291 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 5,040 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,197 | -714,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -27,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,808 | -50,004 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,162 |
| 株式公開費用の支出 | -18,464 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -61,963 | -63,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,235 | -139,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,044 | -89,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,836 | 475,838 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,321 | 83,768 |
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