営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ121,675千円減少し、354,163千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは498,248千円の資金の増加(前年同四半期は、1,103,846千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税引前四半期純利益295,890千円、売上債権の減少額226,194千円、減価償却費185,467千円、のれん償却額36,023千円、前受収益の増加額22,532千円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額99,856千円、未払金の減少額94,262千円、法人税等の支払額84,617千円となっております。

2017/08/10 15:35