営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,204,060千円増加し、3,067,391千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,702,704千円の資金の増加(前年同四半期は、468,149千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額1,269,587千円、税金等調整前四半期純利益583,025千円、減価償却費310,450千円、たな卸資産の減少額217,573千円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額280,704千円、預り金の減少額210,315千円、法人税等の支払額87,063千円となっております。

2021/08/12 15:39