営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ647百万円減少し、879百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは448百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は、906百万円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前中間純利益987百万円、減価償却費490百万円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額285百万円、売上債権の増加額204百万円、仕入債務の減少額141百万円、棚卸資産の増加額133百万円となっております。

2025/08/12 15:38